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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-072

                                 債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

 

重要內容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：中國建設銀行上海分行
• 現(xiàn)金管理金額：使用自有資金購買結構性存款共計4,300萬元，使用募集資金購買結構性存款共計13,000萬元
• 現(xiàn)金管理產品類型：銀行結構性存款
• 現(xiàn)金管理產品期限：本次購買結構性存款共3筆，期限分別為64天、63天、63天
• 履行的審議程序：2020年10月19日，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十五次會議，第三屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議通過了《關于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及下屬公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理。其中使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。

 

一、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于公司閑置自有資金和閑置募集資金。其中閑置自有資金4,300萬元，閑置募集資金13,000萬元。

2、募集資金的基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉換公司債券，每張面值100元人民幣，共計400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費用5,553,773.58元，實際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。

3、募集資金的使用情況

本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴產項目、航天裝備制造基地一期建設項目及補充流動資金。2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金為4,416.30萬元。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。

（三）現(xiàn)金管理產品的基本情況

1、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

委托方名稱	上海滬工焊接集團股份有限公司
資金來源	閑置募集資金
受托方名稱	中國建設銀行上海分行
產品類型	銀行結構性存款
產品名稱	中國建設銀行上海分行結構性存款產品
金額（萬元）	9,000
預計年化收益率	1.54%-3.20%
預計收益金額（萬元）	24.30萬元-50.50萬元
產品期限	64天
收益類型	保本浮動收益型
是否構成關聯(lián)交易	否

2、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

委托方名稱	南昌誠航工業(yè)有限公司
資金來源	閑置募集資金
受托方名稱	中國建設銀行上海分行
產品類型	銀行結構性存款
產品名稱	中國建設銀行上海分行結構性存款產品
金額（萬元）	4,000
預計年化收益率	1.54%-3.2%
預計收益金額（萬元）	10.63萬元-22.09萬元
產品期限	63天
收益類型	保本浮動收益型
是否構成關聯(lián)交易	否

3、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

委托方名稱	南昌誠航工業(yè)有限公司
資金來源	閑置自有資金
受托方名稱	中國建設銀行上海分行
產品類型	銀行結構性存款
產品名稱	中國建設銀行上海分行結構性存款產品
金額（萬元）	4,300
預計年化收益率	1.54%-3.2%
預計收益金額（萬元）	11.43萬元-23.75萬元
產品期限	63天
收益類型	保本浮動收益型
是否構成關聯(lián)交易	否

（四）現(xiàn)金管理相關風險的內部控制

1、公司制訂了《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》，嚴格控制相關風險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風險可控的保本類產品。

3、明確相關組織機構的管理職責，確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同的主要條款

1、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

產品名稱	中國建設銀行上海分行結構性存款產品
認購金額	9,000萬元
產品類型	結構性存款
產品起息日	2020年10月26日
產品到期日	2020年12月29日
收益計算天數(shù)	64天
預計年化收益率	1.54%-3.2%
本金擔保	100%

2、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

產品名稱	中國建設銀行上海分行結構性存款產品
認購金額	4,000萬元
產品類型	結構性存款
產品起息日	2020年10月27日
產品到期日	2020年12月29日
收益計算天數(shù)	63天
預計年化收益率	1.54%-3.2%
本金擔保	100%

3、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

產品名稱	中國建設銀行上海分行結構性存款產品
認購金額	4,300萬元
產品類型	結構性存款
產品起息日	2020年10月27日
產品到期日	2020年12月29日
收益計算天數(shù)	63天
預計年化收益率	1.54%-3.2%
本金擔保	100%

（二）現(xiàn)金管理產品的資金投向

產品本金部分納入中國建設銀行內部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于與歐元兌美元匯率掛鉤的衍生產品，產品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于歐元兌美元匯率在觀察期內的表現(xiàn)。中國建設銀行將本著公平公正的原則，依據(jù)市場行情對觀察期內的歐元兌美元匯率進行觀測，嚴格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產品收益。

（三）其他說明

公司本次使用13,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限分別為64天、63天，投資產品為安全性高、流動性好、具有保本約定的理財產品。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目的正常實施。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

（四）風險控制分析

公司本次進行的現(xiàn)金管理事項，未超過第三屆董事會第二十五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產品嚴格把關，謹慎決定，控制風險，選擇安全性高、流動性好，有保本約定的理財產品進行投資，保證資金安全。

三、委托理財受托方情況

本次委托理財?shù)氖芡蟹街袊ㄔO銀行為上海證券交易所上市金融機構，股票代碼為601939。受托方與公司不存在任何關聯(lián)關系。

四、對公司的影響

（一）公司主要財務指標情況

 幣種：人民幣  單位：元

財務指標	2019年度（經審計）	2020年1-9月（未經審計）
資產總額	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
負債總額	384,754,703.70	920,759,748.01
歸屬上市公司股東的凈資產	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
歸屬上市公司股東的凈利潤	95,229,510.35	54,120,211.00
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	69,894,628.18	61,611,762.49

（二）對公司的影響

在保證公司日常經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序。其中，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

（三）會計處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內部財務制度的相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。

五、風險提示

公司選擇經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的上市金融機構作為受托方，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風險。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，

獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金及募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月28日